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【基金公告】天堂硅谷绿城服务产业投资资产管理计划清算公告

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尊敬的投资者:

我司设立的“天堂硅谷绿城服务产业投资资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2016年5月27日正式投资于“天堂硅谷基石投资1号资产管理计划”(以下简称“该计划”),用于最终实现认购绿城服务集团有限公司(以下简称“绿城服务”)的港股基石投资。

本基金募集资金总额为4050万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金现已完成清算工作,并将按照合同约定向投资者清算分配,具体分配事项公告如下:

   

一、分配情况

本基金于2017年3月30日、2017年5月12日已累计分配金额37,498,218.39元人民币。

截止至2017年6月13日,尚有可供分配金额18,823,828.19元(以下简称“本次分配金额”)未分配。

本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为56,322,046.58元人民币,其中分配本金为40,500,000元,分配收益共计人民币15,822,046.58元,投资人净收益率为39.067%(不含本)。

    

二、分配方式及时间

本次分配金额将由我公司自2017年6月13日起开始分配,由托管银行建设银行浙江省分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。


特此公告。


浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司

二零一七年六月十三日



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