【以信息化为核心 优化投融资业务管理】发展中的困惑与解决方法

上海南汇发展（集团）有限公司（下称“南发集团”）是上海浦东发展（集团）有限公司所属的二级子公司，为充分发挥投融资功能对于浦东新区基础设施建设的推动作用，自2014年起南发集团就启动了资金管理（投融资）信息化系统的建设工作。

南发集团以信息化系统为载体，实现了对企业资金管理业务投融资板块中的金融类投资、融资以及或有事项等业务进行信息化管理的目标。同时，企业还以信息化业务管理模式为核心，利用业务数据库进一步优化投融资业务管理的各个环节，优化业务财务部门之间的合作与共享机制，取得了显著的成效。

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背景：为在建项目寻求有力的资金支持

为能够充分发挥投融资功能对上海浦东新区基础设施建设的推动作用，自2014年起南发集团就启动了资金管理（投融资）信息化系统的建设工作。随着南汇集团公司承建项目数量的增加，南发集团整体的投融资规模也逐步扩大，因此项目建设一方面需要良好的资备匹配，另一方面还要确保集团间歇资金效益最大化。

为应对挑战，集团单独设立投资金融部来负责公司投资业务管理和融资创新等工作。在南发集团各项业务快速发展期间，投资金融部的工作重心就围绕着融资创新来展开，通过发行企业债、中期票据、短期融资券、资产支持票据，以及信托贷款、融资租赁和设立理财计划等，为企业各在建项目提供了有力的资金支持。

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可能出现的问题

然而，随着企业投融资管理规模的扩大，原有的投融资管理方式也出现了亟待解决的问题，计划财务部门与投资金融部门之间职能分工的不清晰，成为各类问题最主要的表现之一。这两个部门是属于业务前后台的两个职能部门，如果未能有效实现投融资业务数据的及时传递与共享，投资金融部更多地承担了业务操作职能，而忽视了业务管理职能。

在部门业务管理及管理报告方面，投资金融部的管理工作集中在业务前端，而针对业务数据归集与处理、业务报表以及管理报告等环节的管理工作较为薄弱，因而在降低企业业务管理风险、支持企业经营管理决策方面的功能未得到充分发挥。在企业内控体系方面，集团内控制度以及流程的规划与实际效果存在差异。例如，在业务数据统计中，受业务数据共享功能缺失的影响，存在业务数据数出多源的问题；在投融资业务还款付息过程中，未建立统一的内部管理体系，有可能会造成对企业信用风险的影响。

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寻求的解决办法：全方位信息化管理

为解决上述问题，南发集团希望依托信息化的运作平台，以建立完善的企业投融资业务数据库为基础，提高企业业务数据处理以及管理支持水平。同时，还以业务数据库为中心，进一步优化企业的投融资业务管理链条，实现对投融资业务从拟定计划、制定方案、组织实施、业务管理到管理报告各个业务环节全方位的管理。

     南发集团的投融资信息化建设依托现有财务信息化管理平台，新增资金管理信息化子系统，将企业金融类投资业务以及融资业务纳入信息化系统管理。通过采用同一信息平台，企业实现了资金管理系统与财务核算系统之间数据的传递和各项操作功能。

关于南发集团资金管理（投融资）信息化系统的详细内容，将在下一篇文章中和您分享！期待您的继续关注！

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