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国企改革再提速 投资机会持续利好(附投资策略)

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1026日消息,沪深两市今日整体呈现冲高回落走势,沪指早盘高开后在白酒、券商、铁路基建等板块带动下冲上3400点,深成指也创出年内新高。午后,三大股指纷纷走弱,创指翻绿,仅高铁板块继续维持强势,早盘冲高的白酒、芯片替代等板块出现明显回落。截至收盘,沪指报3407.57,涨0.31%;深成指报11461.28,涨0.21%;创指报1910.72,跌0.13%

从盘面上看,高铁、芯片替代、白酒居板块涨幅榜前列,汽车整车、银行、医疗改革居板块跌幅榜前列。


热点板块:

高铁板块全天表现强势。晋西车轴、晋亿实业、凯发电气、天铁股份、祥和实业、飞鹿股份、新宏泰7股涨停,太原重工一度封板,中国中车、思维列控、高盟新材、永贵电器等均有不同程度涨幅。


消息面:

1、福建省26日启动了海洋产权交易服务平台,将加快推进海洋资源市场化配置,构建规范有序的海洋产权交易市场,创新海域、海岛、海砂等海洋产权交易及管理机制。

2、洛阳市近日印发的《洛阳市20172018年秋冬季工业企业错峰生产实施方案》明确,将对钢铁、水泥、陶瓷等工业企业实施错峰生产。

31026日晚,将有多家热门上市公司披露三季报:房地产板块包括万科A;酿酒板块包括五粮液、泸州老窖;金融板块包括中国人寿、建设银行、张家港行、光大证券等;医疗保健板块有华大基因;日用化工板块有上海家化

4、今日有消息称两家中国知名地产商——恒大集团和万达集团或将入股乐视网。在恒大核实之后,接近恒大相关人士最终表示,没有这回事。

5、国内草甘膦95%原粉高端报价至3万元每吨,市场主流成交至2.75-2.8万每吨,个别高端成交至2.95万元每吨,创出201411月以来新高。

6、路透称,中国央行今日对两个月期逆回购询量,明日公开市场有望进行操作;这将是中国央行公开市场首次进行两个月期逆回购操作。


后市前瞻:

巨丰投顾认为,全天看,股指震荡上行,再创此轮反弹新高。盘面上,金融股一度分化下保险板块表现强势,而煤炭、有色等资源股回升下热气开始上升。技术上,短期均线多头排列,成交量小幅释放,震荡上行趋势明显。总体上,今日市场一度活跃下,关注度最高的莫过于三季报出炉之后的贵州茅台,其股价站上600元的同时,市值也超过的7000亿,逼近目前的中国石化。今年以来,无论是前期的万华化学还是近期的京东方A,除了千亿市值之外,股价的持续稳步上涨和良好的业绩是密不可分的,这也再次体现出去年以来的价值投资导向,在这其中,既有主力重仓的蓝筹股的示范效应,同样也有对各种题材炒作的打压之力。因此,行情至此,一定要扭转操作思路和转化操作方法,不要过分的去追求题材的炒作,只有符合政策导向的价值股才是未来重要的投资方向。


沪指创年内新高一类个股切莫追高

周四两市呈现普涨的格局,上证50、中证100等权重指数盘中强势领涨,白酒、券商、高铁概念等轮番表现,沪指站上3400点,重心再次上移,创出年内新高,午后维持高位震荡的格局;深市三大指数上午走势较强,上海自贸区、国产芯片等新老概念盘中纷纷走强,虽午后出现小幅的回落,但是随着中小板指创新高,并且创业板指稳固的站上年线,短期走势仍不必太过恐慌。另外伴随着今日盘面上热点的全面开花,两市量能有所放大,人气有回归的趋势,短期指数或将继续维持震荡运行的格局,关注热点的持续性。板块方面,保险、铁路基建涨幅居前,银行、医疗行业跌幅靠后。

今日两市走势,上证指数重回3400点上方,随后开始高位震荡,量能放大,指数收出三连阳,但是相较于前期突破3300点位置的量能依然较小,未来持续强势创新高的情况不大,大概率震荡攀升,当然走得慢才能走得稳。深成指连续逼空行情,创下新高后出现回落的情况,收出较长的上影线,说明上方的抛压较大,未来可能会出现回踩动作,并且虽然创业板指站上年线,但午后的回落或正在说明前期的获利盘在慢慢回吐利润。


明日市场预测 

周三我们再度明确指出周四市场必然会对3400点整数关口发起冲击,并且将要站上这个位置。今天市场的表现同样没有在我们的意料之外,股指是在蓝筹白马股的带动下顺势形成突破,成交量也是有所放大。预计明日市场将是在3400点整数关口整固的走势为主,小阳或者小阴均有出现,但是成交量一定的萎缩。

 

短期行情判断 

目前的A股市场已经又回到自身的轨道和趋势运行,我们认为短期内将形成两种形态: 

一是顺势而为,延续着会议之前和会议之中的震荡整理走势,继续呈现小幅的震荡攀升;

二是会议之后一段时间开始出现调整,调整的时间长则一月,短则一周,然后再度形成中长期的上攻走势。 

统计过去有中国股市的5次会议之后市场的走势,从1992年至2012年共计五次的后走势来看,大多数都是以调整走势为主,结合最近市场的走势,我们认为如果市场按照第一种走势,可能估值突破3400点整数关口之后,阶段性的走势可能会结束,目前市场运行的就是这种走势,短期适当注意这方面存在的不确定性。

 

后市投资建议 

市场股指持续震荡,并且盘面上白马股此起彼伏,赚钱效应还是存在的;但是题材板块的表现不佳,这就给投资者增加赚钱的难度。今天看似放量,但是多空双方依旧处于均衡的状态,同样会增加赚钱的难度。建议投资者在赚钱难度没有明显改观的前提下适当保持谨慎,可紧跟板块轮动的脚步,密切关注业绩提升的板块和个股。

 

32家地方国企停牌重组  

2017年下半年以来,国有企业尤其是地方国企改革动作频频,在资本市场,目前已经有32家地方国企正在停牌筹划重大资产重组。业内人士指出,大会报告强调深化国有企业改革,发展混合所有制经济。2018年,地方国企将迎来混改全面提速之年。 

野村证券也认为,国企改革将会提速,更多的国企将会进行混合所有制改革。多个行业中的领导者会通过收购或挤出缺乏竞争力的同业公司,来实现市场份额的扩大。例如消费类的啤酒、运动服饰、珠宝、纺织供应商,以及工业和资源行业,如电池、工程机械、物流、原材料、地产。信贷增速放缓、产能退出,环保及安全标准提升等因素,都将加速推进市场整合。


京东方柔性OLED生产线将量产 PI膜需求望提升(附股)

京东方成都第6AMOLED柔性显示屏生产线有望近期量产并举行客户交货仪式。据了解,此次京东方量产的柔性OLED生产线,采用的衬底是PI膜。柔性屏由于具备可弯曲等特征,或将成为未来的发展趋势。据研究机构预计,到2020年柔性OLED占比将提升至62%

公开资料显示,柔性OLED生产基板,一般将采用具有耐高温特性的聚酰亚胺(PI)薄膜,此前三星GalaxyS8系列即采用该种材料。根据主要面板厂商的投资计划,2017-2020年全球AMOLED产能复合增速达到约50%,产能大规模建设将带来PI膜需求快速提升。

A股中:丹邦科技时代新材


湖北全面启动5G基站规划建设光通信企业将受益()

据湖北日报报道,日前湖北省政府召开全省5G基站规划建设电视电话会,宣布从即日起,全面启动5G基站规划建设。据了解,继9月底湖北移动宣布在武汉市试点启动4G 基站5G技术升级工程后,湖北电信、湖北联通也开始跟进5G网络技术及试验网工作。如湖北联通在武汉中山大道开展了4.5G技术试点,实现数据流多通道传输,可实现基站覆盖增加18%,容量增加38%,峰值速率增加54%

按规划,我国将在2018年底大规模测试组网,2020年启动5G商用。此前已有河北雄安新区、广东省公开宣布超前规划部署5G网络。机构认为,运营商一般会对移动通信的承载网进行优先投建,而以光网络作为5G承载网已成为通信产业界的共识,光通信产业链上的公司将率先受益。

相关概念股:亨通光电、特发信息、烽火通信、中兴通讯、长江通信。


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