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还按原有思路挖掘国企改革概念股,那你就错了

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楼主

本文综合自选股宝一个专门治愈选股纠结症的APP

文末有颗彩蛋,留给关注国企改革的人


选股宝ID【追热点】今日盘前即吹响号角:

选股宝APP

ID:追热点

,。

等你等了那么久,热点君等得花儿都快谢了!不过还好我没放弃,作为一个超重量级的题材,拥有足够的延续性和持续性,本宝的国企改革ID里一直有一行注释,“国企改革下半年最强主题”,各位有木有好好理解我们的苦心呢?废话说多了,还是赶紧进入主题!


我们赶紧梳理一下投资主线:


1)央企改革,这一定是第一位的。首推航运系、汽车系、船舶系,其次推荐中铁系、钢铁系。


2)各个地方国企改革齐鲁首席策略分析师罗文波老师推荐过浙江、江苏、福建、山东、四川等地的国企改革(本宝宝已为大家整理好罗老师的相关研报,在选股宝APP【策略】页面查看哦)



周末选股宝APP连续发出两封精准策略。分别来自齐鲁策略首席罗文波和广发策略分析师陈果。

罗文波老师认为

对于央企整合核心标的选择,整体大的思路维持先走出去的、再中国的;先整体行业的、再小平台的。先走出去是配合一路一带打造全球化的竞争性的跨国集团公司,典型的代表是南北车合并,中电投和国家核电合并以及当前的中海与中远的整合。


推荐关注:中国船舶和中国重工、宝钢股份与武钢股份、中国中冶与五矿发展、东风汽车与一汽轿车、锌业股份以及中国国旅。

陈果老师认为

根据自上而下逻辑,且与行业研究员沟通后,此前提出认为汽车、航运、油气服务三大行业的改革值得关注,目前航运央企整合预期已兑现,在目前时点,我们建议投资者重点关注汽车央企整合(一汽、东风)。

在市场普涨的情况下,央企改革板块全线涨停。如果你周末通过选股宝APP做了准备,面对周一普涨,应该不会手忙脚乱 。


但冷静下来,我们需要考虑的是:国企改革这轮热潮的持续性究竟如何?从中海系中远系合并,我们读出了哪些信号?央企之后,地方国企何时跟上?


来自齐鲁策略首席罗文波的观点值得分享,其在选股宝APP上分析认为,强强联合、强者更强,将超越过去市场猜测的壳资源运作,成为更性感的资本整合方式。


以下来自罗文波老师的《央企改革:资本市场重型攻城锤》


国企改革标的挖掘思路大变:资本整合将代替混改,成为国企改革的主路径。


在这一指导思路下,央企集团间的强强联合、央企集团内的子公司合并,以及地方国企集团的资产注入均会加速推进。而不是仅仅拘泥市场猜测的大集团、小公司以及壳资源与资本运作平台的单一思路。大型央企,尤其是海外业务面临国际竞争的企业间的整合将是央企改革的急先锋。强强联合这种更加性感资本整合方式,将会打开资本市场的想象空间。


并且引申出一个逻辑:重视地方国企的做大做强,其次才是壳资源.


他提到:


基于上述的央企改革的实践,我们引申到地方性国企改革的选择思路上可能有所变化。原来我们在推荐地方国企改革的标的的逻辑两条线,一是省属优势企业,低估值、有成长,此类适合股权激烈或者员工持股,具有估值防御+国企改革期权双重投资价值;另一个是业绩差、市值小,具有资本整合平台类功能的上市公司,这类公司存在资产注入可能。


但从央企改革实践过程中以及最近舆论导向来看,一个逻辑可能更为重视的是,在国企改革的过程中各省市的优秀资源可能会向龙头集团企业集团集中,从而把各省国资的行业龙头做大做强。


入驻选股宝APP的分析师罗文波,先后调研梳理13个省份地方国企改革路线图,其中首推山东国企改革板块。


他提到:


山东:是国企改革自下而上的旗帜


投资主线:


1、可能作为新兴行业国资上市“壳资源”的“小集团小公司”以及大集团多公司里面的可能让渡的小公司;


2、关注有集团资产注入预期的“大集团小公司”


核心股票池:

华鲁恒升、鲁西化工、山推股份、鲁抗医药、山东章鼓、新北洋


投资时点:

未来一年山东国资整合将持续领跑,8-10 月将迎来阶段性小高潮


其次认为上海、天津、浙江等地国企改革表现抢眼。


选股宝APP入驻分析师山海资本秦志豪也在一篇策略中提到,


国企改革往往时间跨度大,在当下环境中不适合长期持有,因此选择即将落地的国企改革。。


很多读者询问应该如何提前埋伏国企改革标的,这不,


大招来了!

免费的!



选股宝第三期在线策略会
时间 | 8 月 2 日(本周三) 19:30-21:00
主题 | 下半年最大金矿:地方国企改革潜力标的一网打尽
活动介绍

策略会时长90分钟,前1个小时为嘉宾主讲,后30分钟为自由交流 。

主讲嘉宾罗文波 齐鲁证券策略首席

活动说明:本场策略会为线上策略会,群成员将获得演讲干货整理及与主讲嘉宾私人交流机会。





常见问题

Q:如何加入策略会?

A:点击【阅读原文】下载选股宝APP,在【我】的页面中点击【有奖吐槽】。将个人姓名+联系电话+微信ID+公司职务回复给我们。(选股宝小秘书会手动添加大家入群,但小秘书人力有限,报名人数过多的话,请耐心等待哦)


报名方法


Q:如果参与者遇到问题的话,怎样联系到主办方?

A:请添加会议秘书微信 ID : mybrics1 ,或拨打 021-60675200



最后,祝各位好运!不要放弃希望,最大的投资机会这不就来了么!小编们关注了那么久,提示了那么久,希望对大家有帮助!


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