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疑似新一佳与深圳两公司的重组方案已在内部发布

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据新一佳内部员工透露,新一佳重组方案出台,内部已发文。因暂未对外公布,只能是说是疑似,暂忽略重组合作公司名称。一起看看具体内容。

新一佳集团自2016年6月爆发债务危机以来,通过新一佳集团与重组方多轮沟

通、洽谈,结合新一佳集团的实际情况,确定重整实施方案如下:

        

一、新一佳集团重组背景

        

新一佳集团自1995年成立以来,经过21年发展,逐步成为连锁超市、百货商场行业的龙头企业,名下不仅有众多物业和土地开发资源,并且“新一佳”连锁零售品牌具有影响力,是深圳市民营领军标杆企业、广东省流通龙头企业,是国家重点培育的二十强商业企业,在纳税、促进就业、方便群众生活等方面曾发挥积极作用。


近年来,随着电商行业的崛起,新一佳集团实体店受到冲击,日益增加的场地租金及人力成本,使新一佳集团面临转型升级巨大压力。另一方面,由于受宏观经济形势影响,自2015年以来,银行紧缩贷款,对集团下属公司连续抽贷共10.98亿元,导致集团资金链断裂,陷入债务危机。


截至  2016年  8月  31  日,新一佳集团通过自查,资产估值总额为288105万元,负债总额为251689万元,负债率为87.36%。


自爆发债务危机以来,集团现金流断裂,暂时无法清偿债务,已出现员工罢工、供应商催讨货款并停止供货、物业出租方勒令交还物业、水电部门断水断电等紧急情况,且部分债权人已经通牒9月15日为最后支付期限。


新一佳集团目前面临严峻形势,如不迅速采取有效措施,将有可能导致破产清算,届时债权人利益将受到严重损失。为了保障债权人利益和化解债务危机,新一佳集团重整之路势在必行。


二、新一佳集团重组进展


2016年9月6日,新一佳集团股东及新一佳超市有限公司已与深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司签订《合作重组框架协议书》、《合作协议书》,明确以下几项基本原则:


1、新一佳集团与深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司共同组建重组管理委员会。


2、新一佳集团与深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司共同成立平台公司,由平台公司与新一佳集团签订新一佳品牌、超市连锁运营托管协议,并由新平台公司向相关门店注入资金,恢复“新一佳”相关门店正常运营,保障新一佳资产和品牌保值增值。同时,通过盘活固定资产、合作开发盈利,降低集团负债率。


3、由重组平台公司深圳市****新一佳商业运营管理有限公司(工商部门已核名,以下简称“****新一佳”)垫付资金,先行垫资支付员工2016年7月份工资,稳定员工队伍;垫资支付相关门店租金、水电费等费用;迅速与供应商谈判,尽快恢复相关门店正常经营。


4、以新一佳超市有限公司为主体申请进入司法重整程序,在法律程序中完成对新一佳集团清产核资、核实债务。再由深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司在新一佳集团资产、债权债务清晰、风险可控的前提下,筹资收购新一佳集团,依法清偿债务,完成新一佳集团的司法重整和债务危机化解。


三、新一佳集团下一步重组工作安排


(一)组建重组管理委员会


重组管理委员会由新一佳集团与深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司共同组建,成员共7人,其中深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司共同委派4人,1人担任常务副主任;新一佳集团委派3人;共同指派潘****律师担任主任。


重组管理委员会成员名单:主任:潘****;常务副主任:周****;委员:郭****、黄****、欧阳****、闵****、李****;秘书:余****

          

重组管理委员会全面接管新一佳集团,统一行使新一佳集团相关企业执行董事、总经理管理团队的各项权利。


(二)组建平台公司

       

目前,深圳市****新一佳商业运营管理有限公司已进入工商注册申请阶段,预计9月15日前完成工商注册程序。****新一佳设置股东会、董事会、监事会和总经理管理团队,基本情况如下: 


****新一佳设置董事会,成员为5人,深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司共同委派3人,1人担任董事长;新一佳超市有限公司委派2人,1人担任副董事长。


董事会成员名单:董事长:黄****;副董事长:李****;董事:潘****、周****、黄****


****新一佳设置监事会,成员为3人,深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司共同委派1人,新一佳超市有限公司委派1人担任监事会主席,选举职工代表监事1人。


监事会成员名单:监事会主席:闵****;监事:郭****;职工代表另行选任。

****新一佳设立总经理管理团队,成员为4人,深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司委派总经理和财务总监,新一佳超市有限公司委派常务副总经理和副总经理。             


总经理管理团队成员名单:总经理:黄****;常务副总经理:李****;副总经理:李****;财务总监另行选任。


****新一佳与原新一佳集团(含新一佳超市有限公司等)为两个独立的法律主体,不受新一佳集团债权债务的影响,是恢复相关门店经营,保证“新一佳”品牌保值增值的平台,还可以有效保障员工工资、门店租金、水电、供应商新增货款等款项及时到位。


(三)制定经营方案


1、2016年9月14日前,深圳市****管理有限公司、深圳市****发展有限公司在罗湖区劳动行政主管部门进行监督下,向新一佳集团工会出借资金,用于代新一佳集团垫付员工7月份工资,稳定员工队伍。同时,重组管理委员会尽快制定员工队伍稳定实施方案,保证员工队伍主体稳定。


2、重组管理委员会迅速制定稳定相关门店、恢复经销商供货实施方案,在老账挂账、新账不欠的原则基础上,与相关门店的债权人逐个协商谈判,完善相关手续。


3、重组管理委员会制定债务处理方案,由重整管理委员会办公室统一接待债权人,并制定与债权人沟通时间计划表,主动与债权人沟通。


4、重组管理委员会统一建立供应商、其他债权人交流平台,及时向供应商、其他债权人发布重组最新进展。

        

(四)司法重整


1、组建重组管理委员会后,由重组管理委员会向政府报告新一佳集团的现状及重组方案,在政府的指导、协调下,积极面对债权人,与债权人沟通、协商,营造良好的外部环境。


2、经过与债权人沟通后,。


3、、指定管理人的同时,要求将管理财产、运营事务、制定重整方案交由新一佳超市有限公司自行管理。


4、在重整程序中,,由管理人完成新一佳超市有限公司的财产状况调查,制作财产状况报告,完成清产核资;对债权申报材料登记造册并进行审查,编制债权表,核定新一佳超市有限公司的债务。


5、借助司法重整平台,各方债权人组建债权人委员会,新一佳集团、债权人、合作重组方(深圳市****管理有限公司、深圳市****,就债权债务达成和解协议,由合作重组方以承债方式整体收购集团公司,最终达到盘活集团公司资产、整体化债、偿债的目的。



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